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1、红星美凯龙的刷卡机费率

红星美凯龙的刷卡机费率

（上接D82版）

②2017年末相比2016年末减少合并单位9家，明细及原因如下：

单位：%

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（4）2018年1-3月合并报表范围变化情况

①2018年3月末相比2017年末新增合并单位9家，明细及原因如下：

单位：%

■

②2018年3月末相比2017年末无减少合并单位。

（一）最近三年及一期的主要财务指标

■

注：上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

1、流动比率＝流动资产/流动负债；

2、速动比率＝（流动资产－存货净额）/流动负债；

3、资产负债率＝总负债/总资产；

4、营业毛利率=（营业收入－营业成本）/营业收入；

5、应收账款周转率＝营业收入/[（期初应收账款与应收票据总额+期末应收账款与应收票据总额）/2]；

6、存货周转率＝营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；

7、2018年1-3月财务指标已经年化处理。

（二）公司管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年及一期经审计的合并财务报告，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力和盈利能力进行了如下分析。

1、资产构成及分析

最近三年及一期总资产的主要构成如下所示：

单位：万元

■

2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司资产总额分别为7,381,024.24万元、8,153,540.41万元、9,701,462.41万元和10,243,356.22万元，呈持续增长态势。2016年末资产总额较2015年末增加772,516.17 万元，升幅为10.47%，主要由于投资性房地产的增加所致；2017年末资产总额较2016年末增加1,547,922.00万元，升幅为18.98%，主要由于投资性房地产、可供出售金融资产、其他非流动资产、货币资金的增加所致。2018年3月末资产总额较2017年末增加541,893.81万元，主要由货币资金、其他应收款、投资性房地产、长期股权投资、其他非流动资产及以公允价值计量且变动计入其它综合收益的金融资产增加所致等增加所致。从资产结构来看，公司资产结构较为稳定，以非流动资产为主。2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司非流动资产占比分别为89.33%、89.21%、84.98%和83.72%，非流动资产占比较高的原因是公司从事家居商场的经营和管理，核心经营资产为自持商场物业，该等自持物业以公允价值模式计量，在当前经济环境和商业物业运营环境较好的情况下，其公允价值较高，导致公司非流动资产中投资性房地产规模较大。

2、负债构成及分析

最近三年及一期负债的主要构成如下所示：

单位：万元

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2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司负债总额分别为3,561,397.21万元、4,161,463.10万元、5,308,265.07万元和5,447,100.07万元，近三年及一期负债规模逐年增长。2016年末负债总额较2015年末增加600,065.88 万元，升幅为16.85%，主要由于一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券的增加所致；2017年末负债总额较2016年末增加1,146,801.97万元，升幅为27.56%，主要由于长期借款、其它非流动负债等负债增加以及随着公司规模扩大，经营性相关的其它应付款增加所致。2018年3月末负债总额较2017年末增加138,835.00万元，主要有长期借款增加所致。

从负债的结构来看，公司以非流动负债为主，负债结构较为稳定。2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司非流动负债占负债总额的比例分别为70.18%、67.46%、57.20%和57.76%。

3、现金流量分析

单位：万元

■

公司经营活动产生的现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金。2015- 2017年度及2018年1-3月，公司经营活动现金流量净额分别为338,821.93万元、398,392.88万元、651,835.89万元和-10,804.90万元。其中2018年1-3月经营活动现金流量净额为负，主要系随着开业商场数量增多、集中收银推广范围扩大以及2017年末促销活动带来商场消费量增加，导致2018年1-3月发生的支付代收商户货款大幅增加；同时其他经营性的支出也随集团规模扩大而增加；此外2017年年终奖金也于2018年1-3月期间发放。整体看来，公司近三年及一期的经营活动现金流情况较好。

2015-2017年度及2018年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-428,771.03万元、-490,872.51万元、-601,111.42万元和-242,621.18万元。2015-2017年度及2018年1-3月期间，由于公司大力推进商场项目建设投入产生持续的资本性支出，投资活动产生的现金净流出规模较大。公司投资活动产生的现金流入主要为处置子公司取得的投资收益以及收到其他与投资活动有关的现金，现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金以及支付其他与投资活动有关的现金。其中，收到的其他与投资活动有关的现金主要为与联营企业、合营企业、合作方及其他第三方的资金往来款及赎回理财产品和定期存款等；购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金主要为公司根据业务扩张需求购建的投资性房地产、自用办公物业及家居产业链相关权益投资等长期资产；支付的其他与投资活动有关的现金主要为向联营企业、合营企业、合作方及其他第三方的资金往来款及委托贷款、购买理财产品及定期存款等。

公司筹资活动产生的现金流入主要为吸收投资收到的现金以及取得借款收到的现金，现金流出主要为偿还债务支付的现金以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金。2015-2017年度及2018年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为285,555.13万元、126,875.67万元、387,363.74万元和356,757.13万元。2015年度公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是由于公司H股于香港联合交易所首次公开发行上市以及发行公司债券募集资金所致。2017年度公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是由于公司新增借款、债权及商业地产抵押贷款支持证券收到的现金增加。

2015-2017年度及2018年1-3月，公司现金及现金等价物净增加额分别为195,606.03万元、34,396.03万元、437,686.90万元和102,434.14万元。从总体看，公司近三年及一期现金净流量持续增长，总体控制在较为合理的范围内，显示出公司资金运营较为稳健。

4、偿债能力分析

公司主要偿债指标如下：

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2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司流动比率分别为0.74、0.65、0.64和0.72；公司速动比率分别为0.74、0.65、0.64和0.72。公司2016年末流动比率、速动比率较2015年末有所下降，主要由于一年内到期的非流动负债的增加所致；公司2017年末流动比率和速动比率水平较2016年末没有发生显著的变化，公司财务结构较为稳定；公司2018年3月末流动比率和速动比率较2017年末有所提升，公司短期偿债能力加强。

虽然公司流动比率小于1，但鉴于2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司货币资金分别为572,584.50万元、613,786.51万元、1,062,691.78万元和1,149,693.51万元，货币资金较为充沛。公司短期借款分别为89,700.00万元、50,001.00万元、30,001.00万元和47,501.00万元；一年内到期的非流动负债分别为191,076.96万元、421,003.13万元、955,007.55万元和960,794.55万元。公司货币资金与短期刚性债务1的比例分别为2.04、1.30、1.08和1.14，短期刚性兑付压力较轻。

2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司资产负债率分别为48.25%、51.04%、54.72%和53.18%。公司资产负债率相对控制在合理水平，表明公司经营较为稳健，长期偿债能力较强。

5、盈利能力分析

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1本公告所指短期刚性债务=短期借款+一年内到期的非流动负债

22018年1-3月的净资产收益率已经过年化调整

2015-2017年度及2018年1-3月，公司毛利率分别为75.58%、72.31%、71.14%和70.58%；净利率分别为36.41%、38.93%、39.03%和43.77%，均保持稳定，表明公司业务稳定，盈利能力较好。

6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司始终以“建设温馨和谐家园、提升消费和居家生活品位”为己任，遵循“市场化经营，商场化管理”的经营管理模式，不断深化与家居装饰及家具厂商、经销商的合作，持续优化公司所经营的家居装饰及家具商场内的进驻品牌结构，并通过精准营销、异业合作等方式为消费者提供更好的服务，引导消费者了解家居文化。

未来公司将保持双轮驱动的经营模式，并重点发展轻资产的委管经营模式，并在全国范围内进一步战略性地拓展商场网络以提升公司的市场份额，从而持续巩固公司在中国家居装饰及家具行业的市场领导地位。同时，公司在线下家居商场经营业务的基础上将逐步拓展互联网家居业务，通过线上与线下相结合的方式巩固“红星美凯龙”品牌在消费者心目中的家居生活专家地位，以建成中国最领先的、最专业的“家居装饰及家具行业全渠道平台商”为企业的发展目标。公司的具体发展计划如下：

（1）通过优化经营管理进一步提升现有家居商场的经营效益

公司将通过升级完善商场基础设施、数据分析、市场营销、商场管理团队激励机制等方式优化商场的经营管理，从而进一步提升现有家居商场的经营效益：

①升级完善商场基础设施

公司计划继续升级基础设施及美食广场、休憩空间及清晰指示牌等设施，进一步提升客户的购物体验，从而吸引更多客流量。

②应用数据分析

发信人计划通过从全国商场网络获得的数据信息来有效管理商户群，在自营商场及委管商场网络中持续推广星云系统，并通过星云系统获取商场中各商户的经营数据，从而有助于公司对家居商场商户的有效管理。

③优化商场布局

公司将根据商户的经营效益动态调整商户群及各商户的展位地点，并计划持续挖掘新的非租金收入来源，如在商场外墙放置广告、在开放的地方增设展位等，通过优化商场布局提升经营效率。

④推广市场营销

公司计划通过会员营销、精准营销、数字营销等高针对性的营销方式，提升“红星美凯龙”品牌的市场影响力，从而有助于增加商场客流量并提高商场的经营效益。

⑤实施商场管理团队绩效机制

公司采用将员工奖金与商场的业绩及租金收缴率挂钩的绩效机制，提升商场管理团队的工作效率。

（2）通过战略性地拓展商场网络及品牌组合，巩固市场领导力

公司将充分把握城镇化加速、人民生活水平提升、人口流动性提高所带来的行业蓬勃发展趋势，继续有选择地在具有吸引力的城市拓展家居商场网络。

商场网络建设方面，公司将通过自营模式进一步巩固一、二线城市的市场领先地位，继续有选择性的在核心城市开设新的家居商场；同时，公司将凭借在家居装饰及家具行业良好的品牌声誉、成熟的商场开发、招商和运营管理能力，通过轻资产的委管经营模式快速渗透三线城市及其他城市，进一步扩大公司在全国范围内的经营覆盖面，快速完成进一步市场渗透。

品牌组合建设方面，公司将投资平行于核心品牌“红星美凯龙”的新品牌，实现品牌的多元化。红星美凯龙于2014年取得了高端家居装饰及家具零售品牌吉盛伟邦的三十年品牌经营权，并致力于打造相对更加时尚、高端的“红星?欧丽洛雅”品牌，以覆盖更广泛的消费者群体，进一步提升市场占有率。多品牌战略也更有利于公司家居商场的招商工作，有助于公司优化商户管理。

（3）大力拓展扩展性业务，建立全方位的服务体系

公司将利用现有基础设施及网络优势，拓展包括O2O平台业务、互联网金融、家居设计及装修的互联网相关扩展性业务以及包括物流配送的供应链相关扩展性业务，最大程度地挖掘公司的平台价值。

①互联网相关扩展性业务

O2O平台业务方面，公司将为消费者线下购买提供了更方便、更实时的在线导购指引、提供了免费的装修知识学习、价格优惠折扣及服务保障，通过推广“互联”零售以便为客户提供完美的多形式零售体验，拉动更多的线上和线下消费。

互联网金融方面，作为集团互联网战略的重要组成，家金所于2015年8月28日正式成立，2015年10月8日家金所网站www.homefax.com上线试运营。家金所是一家互联网金融信息服务平台，以应对商场合作方、家居工厂、商户经营的融资需求。公司主要通过向借款人收取手续费，向投资者收取服务费和管理费来获取收入。另外，该平台通过公司专业的风控体系、第三方信用数据、央行征信体系并结合公司的星云体系严格进行风险评估。截至2015年12月31日，家金所的注册用户超过20,000人。此外，凭借对消费者需求、风险偏好、信用状况的了解及消费行为的分析，公司计划拓展家居装饰及家具行业的消费金融市场。公司已与包括海尔及绿城在内的业务伙伴成立了消费金融合资公司，提供消费贷款、相关咨询、经纪及保险服务。公司同时计划投资保险公司或与其建立战略合作伙伴关系，在销售家居装饰及家具产品的同时推销家庭财产保险产品。为迎合零售行业互联网金融的最新潮流，公司拟申请第三方在线支付平台，进一步完善消费金融能力。此外，公司将继续加强与工商银行在信用卡和预付卡方面的合作，并考虑与其他商业银行达成类似协议。

家居设计及家装业务方面，公司已通过其控股子公司家倍得开展家装业务，计划将逐步扩大其家装业务的经营规模，并通过家倍得提供的家居一体化服务与公司现有的家居商场业务产生协同效应，为家居商场带来更多客流。同时，公司计划运用互联网技术设立互联网家装平台，利用公司遍布全国的商场布局，提供实体展示空间，由此可以增强家居产业线上线下互动，并进一步带动公司当前主营业务的发展，提升红星美凯龙家居业务的整体服务质量。

②供应链相关扩展性业务

物流配送服务方面，公司计划向家居商场商户提供标准化的专业物流配送服务，减少商场商户的经营成本，并与商户建立更为紧密的合作关系，共创双赢局面。公司已在河北省石家庄开设试点物流中心，并计划逐步在其他城市建立物流仓储中心并提供家居商场物流配送服务，把统一物流配送服务范围扩展至全国重点家居消费城市。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次公开发行公司债券募集资金拟用于偿还公司债务和补充流动资金。具体募集资金用途根据股东大会对董事会授权，结合公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，促进公司稳步健康发展。

五、其他重要事项

（一）对外担保情况

截至2017年末，公司尚未履行完毕对外担保（不包括对子公司的担保）具体情况如下表所示：

单位：万元

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（二）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2014年2月，瑞怡国际文化传播(北京)有限公司和北京宝盈博览公关顾问有限公司(以下合称“瑞怡国际”和“北京宝盈”)与公司委托的普华时代(北京)国际广告传媒有限公司(以下简称“普华公司”)签订合作协议，约定瑞怡国际和北京宝盈安排国内外知名球星及体育节目主持人参与公司组织的市场活动。2014年5月，瑞怡国际和北京宝盈主张公司和普华公司存在未按时足额支付款项、不确认活动排期等违约行为，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求公司和普华公司继续履行合作协议并共同向原告支付欠款、违约金、滞纳金合计人民币约1,870万元。2015年12月，公司和普华公司提起反诉，主张对方收到款项后违反协议约定，请求判令解除双方签订的合作协议，赔偿因违约行为造成的商誉损失100万元，诉讼费由反诉被告承担。2017年7月19日，北京市朝阳区人民法院判决合作协议解除，瑞怡国际和北京宝盈赔偿公司损失16万元，并返还普华公司合同款652万元。2017年8月，瑞怡国际和北京宝盈向北京市第三中级人民法院提起上诉。公司基于现有证据及咨询了法律意见，公司支付违约金或者赔偿的可能性很小。

2012年，子公司南京名都与租户高海霞签订租赁协议，约定由南京名都向其出租经营商场内的一个摊位，租赁期自2012年7月18日起至2013年7月17日止。租赁到期后，双方就租赁合约续签问题产生争议，南京名都多次要求高海霞迁出租赁摊位无果后，于2013年8月提出起诉，请求法院判令被告赔偿非法占用摊位造成的损失。南京市秦淮区人民法院作出一审判决后，双方均不服判决，上诉至江苏省南京市中级人民法院。2014年6月，法院撤销原审一审判决，发回重审。2014年8月，高海霞提出反诉，要求南京名都赔偿装饰装修损失320万元、商品物品损失560万元、停业损失200万元，共计1,080万元。2017年8月15日，南京市秦淮区人民法院就反诉作出判决，判令南京名都向高海霞赔偿装饰装修损失256.51万元、商品和办公物品损失207.20万元，共计463.81万元。同月，南京名都向南京市中级人民法院提起上诉，南京市中级人民法院要求双方提供或者补充进一步证据。公司基于现有证据及咨询了法律意见，现阶段无法估计案件结果。

2012年3月，合作方长沙理想房地产开发有限公司(以下简称“长沙理想”)与公司签订项目合作合同，在长沙合作建设经营家具建材商场项目，由长沙理想提供项目土地，公司投入全部建设资金并负责项目的报批报建等工作。根据合同约定，公司应在2012年7月18日前动工建设，并在2014年1月18日前全部完工交付使用、开张营业。2017年3月，长沙理想向湖南省高级人民法院提起诉讼，主张公司没有拨付建设资金进行工程建设且未能在约定时间前开张营业，并分别于2017年5月及6月两次变更诉讼请求，要求与公司解除项目合作合同，公司已支付的履约保证金人民币6,000万元不予退还，并由公司向长沙理想赔偿违约金人民币13,740万元、预期收益人民币27,340.8万元及承担现场基坑回填处理费及诉讼费等相关费用。公司认为长沙理想对合作合同的履行构成了违约，并于2017年4月及5月向湖南省高级人民法院提出反诉，请求解除公司与长沙理想签订的项目合作合同，且应由长沙理想向公司双倍退还履约保证金人民币12,000万元，返还公司在合资项目中已经投入的人民币6,210.2万元，并按其诉讼请求金额的20%赔偿公司人民币653.4万元并承担律师代理费等相关费用人民币160万元。截至2017年财务报表批准报出日，案件已经完成二次庭前证据交换和质证并已开庭进行审理，法院尚未作出判决。公司基于现有证据及咨询了法律意见，认为长沙理想提起的诉讼请求均无法得到支持，公司支付违约金或者赔偿的可能性很小。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

董事会

2018年5月15日

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